加密货币暴跌,风险危机加剧,行情表现低迷

加密货币暴跌原因

从昨天开始,加密货币出现明显暴跌,比特币从昨日早盘的47786美元跌到今早的低点40041美元以太坊则从昨天的3378美元跌至今天最低的2805美元,其他加密货币普跌。

比特币一度跌超10%并失守50日均线关键技术位,市值第二大的以太坊一度跌超11%并失守3000美元,为8月19日来首次。

行情的大幅下跌给合约市场带来不小的灾难,根据数据统计,昨天近24 小时全网爆仓 达12.39 亿美元,共有 25.13 万人爆仓,最近的24小时暴仓也达到5.76亿美元。

根据目前的数据显示,7000的深度回踩,行情已经初次试探MA120日均线40000大关。

根据OKEx数据显示,目前,比特币目前价格为43226美元,以太坊则回到3000美元以上,写文时价格为3072美元。下跌第一目标放在37500附近,上方阻力关注44000美元,强阻45300。

从目前的的市场表现来看,比特币作为一种高波动性的投资目标,这意味着当投资者开始降低投资组合的风险时,他们就会开始抛售加密货币。

这次行情下跌引发了投资者的深度担忧,市场情绪指数从昨天的50跌到27,等级由中性转为恐慌,市场恐慌情绪加剧。而关于这轮行情下跌的原因,也成为投资者最关注的热点,因为这可能影响到后续行情的发展趋势。

一种说法是:关于恒大危机可能蔓延并波及全球市场的担忧引发了广泛抛售,加密货币价格也经历了暴跌。

不过,据《福布斯》杂志报道,加密货币市场近期出现震荡,股票和商品等其他资产也出现下跌。目前市场对于导致广泛抛售的原因解释各不相同,有人提到其中一个因素是房地产公司恒大集团可能出现债务违约。但是,综合了一些加密分析师观点后发现,美联储9月议息会议或是加密市场暴跌另一原因。

据金融界报道,北京时间周二和周三,美联储9月议息会议将召开。北京时间周四凌晨2点,美联储将公布利率决议,以及政策声明,2点30分,美联储主席将召开记者发布会,分析师预测联邦公开市场委员会(FOMC)可能会在9月22日会议上宣布缩减目前的货币刺激措施。

加密货币对冲基金公司BitBull Capital首席执行官乔·迪帕斯夸尔 (Joe DiPasquale)表示,随着机构投资者的涌入和市场参与者的普遍重叠,我们已经看到加密市场和传统市场变得越来越相关,当传统市场和加密市场的市场参与者群体变得更加同质化,我们可能会看到这种相关性将进一步加强。

按照目前的信息来看,美联储的缩减信号很可能带来美元市场的走强,从而降低加密货币的上涨基础。这样看来,目前的下跌很可能仅仅是开始,下跌风险并未结束。

但是,笔者在三天前的文章中已经对这一问题进行分析:根据目前已知的信息来看,即便美联储公布缩债决定,最早的加息时间预计在明年(2022年),并未超过此前的预计。这样的话,加密货币的上涨仍然具备时间和空间条件,这也是大多数分析师认为今年比特币还将创造新的历史高点的根本原因。不过短期行情的风险将加剧。

当前市场环境利好仍然明朗

尽管目前行情表现低迷,风险危机加剧,但是市场的利好局面并未被破坏,因此,加密货币仍然具备良好的上涨基础,尤其是在比特币的采用情况正在上升的情况下,利好局面实际上有所加强。

具体来看,目前的多方面都表现出上涨的利好信号,主要包括:

一、自今年2月以来,矿工已积累价值6亿美元的比特币。

据Cointelegraph报道,链上分析提供商Glassnode数据显示,随着网络算力的持续恢复,矿工正在积累BTC。Glassnode在其9月20日的Week on Chain报告中表示,矿工的比特币余额正在增加,与矿工相关的钱包在过去6个半月中积累了14000枚比特币,价值约6亿美元。该报告还指出,在2020年和2021年的牛市中,矿工持有其奖励占比比之前的市场周期中更高。注:矿工通常通过出售比特币来支付电费和硬件费用。

二、加密货币连续第五周出现资金流入,比特币占大头。

据路透社报道,数字资产管理公司CoinShares周一的数据显示,随着市场对加密货币领域的信心继续改善,加密货币投资产品和基金连续第五周看到资金流入。

截至9月17日的一周,加密货币资金流入达4160万美元,其中很大一部分的资金流入比特币,为1530万美元,以太币产品获得660万美元。数据显示,资金流入遍及各种加密货币。2021年迄今数字货币的资金流入量为59.6亿美元,仍较为强劲。“这种信心的改善可能是一种季节性现象,我们没有看到投资产品的数量有相应的上升,”CoinShares的投资策略师James Butterfill解释道,“这表明,一些投资者正在利用最近价格疲软和代币人气持续上升而趁机投资。”

Coinbase Institutional发推称,市场流动性状况依然强劲,BTCUSD订单簿深度接近过去6个月的最佳水平。

三、自7月中旬以来,加密鲸鱼已购买高达88亿美元的比特币

链上分析师Will Clemente表示,近几个月来,加密鲸鱼一直在以惊人的速度购买比特币。

根据Glassnode的数据,Clemente告诉比特币多头Anthony Pompliano,尽管拥有至少1000枚比特币的鲸鱼或实体在5月份抛售了比特币,但仅仅两个月后,他们就又开始“积极购买”BTC。他在推特上称:“自7月17日以来,也就是两个月前,鲸鱼用户增持了184699枚比特币,大约是88亿美元。”

Clemente同时还表示,散户或持有少于10枚比特币的实体也在购买比特币,认为“宏观上散户持有量增加,类似于牛市中期。”

四、萨尔瓦多使用比特币和Chivo钱包人数达到160万,占近四分之一总人口。

据萨尔瓦多总体Nayib Bukele透露,目前已经有160万萨尔瓦多人在使用Chivo钱包和比特币。根据2019年统计的人口数据显示,萨尔瓦多总计约有670.5万人,这意味着该国使用比特币和Chivo钱包的人已经占到总人口的近四分之一。

9月20日,萨尔瓦多总统Nayib Bukele发推表示,我们又买了150枚比特币,现在总共持有700枚比特币。

五、比特币支付可能在房地产领域引发了一场风暴。

纽约市的一家大型房地产公司宣布,将出售部分主要的房地产以购买比特币,并向包括中国内地和香港在内的各地买家开放了这一交易。

Magnum房地产集团是一家总部设在美国纽约市的公司,该公司最近宣布出售一个套三的公寓,将接受比特币作为这一房产的付款方式,这是纽约市商业地产的第一笔交易,该公司向来自世界各地的买家开放了此次交易。

这样,在萨尔瓦多将比特币作为法定货币之后,纽约市开始采用比特币,并在房地产领域引发了一场风暴。

上述多重信息都为加密货币提供了较为强势的利好,从比特币采用的大幅扩展,到资金流入状况,再到投资者的表现,都具备上涨的市场基础。

因此,单一因素带来的暴跌只会带来短期下跌影响,并不会影响行情的整体发展趋势,而美元市场的政策及表现虽然会成为上涨的最大阻碍,但是从目前来看,仍然处于对短期行情的影响上,长期趋势仍然具备市场基础。

据Cointelegraph报道,区块链分析公司Chainalysis的数据表明,比特币(BTC)可能不是许多人认为的对冲通胀的工具。Chainalysis的研究主管Kim Grauer称:“目前,我们无法证明美国通胀与比特币价格之间存在统计学上的显着相关性,但我们知道很多人投资比特币以对冲通胀。”

因此,今年内比特币再度创历史新高的市场预估仍然具备较为明朗的趋势。

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