多币种突破历史新高,爆发式上涨带动新的市场看涨基础

多币种突破历史新高

最近,加密货币行情出现版块上涨轮动,接连突破历史新高:

先是加密货币最大的代表BTC价格在10月20日达到66999美元的历史高点,开启新一轮牛市高潮,调动加密货币新的市场热度;

接着新山寨币代表Shib连续突破历史新高,并于10月28日达到0.00008887美元的高点,创造了月涨幅1153.74%记录,成为新山寨币最大的黑马;随后,市场热点转向公链币,公链之王以太坊连续三天突破历史新高,达到4668美元高点,跨链代表DOT连续四天突破历史新高,达到54.54美元高点,新公链代表SOL连续两天突破历史新高,达到347.7美元高点。

加密货币市场行情的接连爆发,带来了市场新的看涨情绪,也累积了更大的市场利好基础,加密货币市场结构正在发生重大改变,行情的接连突破,也代来了多方面的市场及数据增长和突破:

一、多项目行情接连突破历史新高,带来加密货币市值增长,超过微软和苹果。

据最新数据显示,目前加密货币总市值已突破2.8万亿美元,本文撰写时为2,855,724,225,981美元,24小时涨幅3.2%,超过微软公司市值(2.501万亿美元)和苹果公司市值(2.461万亿美元)。此前加密货币总市值在10月16日达到2.6万亿美元,10月21日达到2.7万亿美元,意味着在半个月内增长超过2000亿美元。

二、第三季度加密和区块链公司共获65亿美元风险投资,创历史新高。

根据市场情报公司CB Insights的一份新报告,全球针对加密货币和区块链的风险投资在第三季度达到了65亿美元的历史新高,超过了第二季度的52亿美元。

今年前九个月,该领域的全球风投资金达到150亿美元,比2020年全年的31亿美元增长了384%。

美国在加密风险投资领域继续领跑全球,第三季度的投资额达到创纪录的29.7亿美元,略高于第二季度的28.7亿美元,总体上连续第五个季度呈现增长。在第三季度,亚洲紧随其后,达到14亿美元,欧洲达11亿美元。加密交易所是本季度领先的行业板块,获得了近20亿美元的风险投资,而2020年第三季度仅募资8400万美元。

三、行情上涨,提高了投资收益效应。

彭博社报道,截至10月底,Michael Novogratz的数字资产管理公司Galaxy Digital的资金管理规模已增至32亿美元,较9月份增长45%。

另外数据分析公司CivicScience的最新调查显示,有4%的受调查美国人因加密收益辞掉了工作,另有7%认识因此辞掉工作的人。

行情的上涨,为投资者带来了巨大的投资盈利效益,增加了投资者进一步深入的市场的兴趣。

在全方面增长的市场氛围下,投资者对加密货币的兴趣进一步加强,并且逐渐抢占主流投资市场,尤其是黄金的份额。

世界黄金协会(WGC)的首席执行官Andrew Naylor表示,尽管越南投资者仍对黄金感兴趣,但最近更多地倾向于投资股票和加密货币等高风险资产类别,但保守的投资者始终认为黄金是一种安全的投资。

加密货币吸引力加强

随着行情的进一步推高,及加密货币市场的全面上涨,目前对该市场的后续的表现信心更加充足。摩根大通策略师Nikolaos Panigirtzoglou认为,2022年加密货币表现或好于对冲基金和房地产。

他指出,股票和债券等传统资产明年料将跑输,相比之下所谓的另类资产——包括私募债券、私募股权和数字货币——“在2022年应该会继续跑赢”。Nikolaos Panigirtzoglou团队预计明年这类资产的回报或高于股票和固定收益类证券。

他们还表示,加密货币可能会上涨,但走势或许很波折。据摩根大通的展望报告称,虽然数字资产明年料将上涨15%,比对冲基金的预期回报率高出一倍,并将超过房地产业12.5%的预期升幅,但加密货币的大幅波动削弱了它们的吸引力。

基于目前市场看涨基础增加,美国银行业巨头摩根大通在最近的一份报告中重申,比特币价格长期内有望达到14.6万美元,前提是波动性大幅消退,金融机构开始在其投资组合中更加偏好比特币而非黄金。这一目标价较比特币目前不到62500美元左右的价格高出约130%。

摩根大通认为,比特币作为一种对冲通胀的工具,正越来越多地与黄金争夺投资者的注意力,并指出,比特币也是一种稀缺产品,也就是说,即使通胀侵蚀了其他资产的价值,这些资产也会上涨。

不过,摩根大通也声称比特币的公允价值为35000美元,比发稿时的63300美元低44%。其估计是基于将比特币的波动性与黄金的波动性进行比较,目前比特币的波动性是黄金的四倍。摩根大通表示,尽管可能还有更多上涨空间,但高价“没有吸引力”。

实际上,市场认为,在监管、产品结构多元化等条件下,加密货币的市场会越来越成熟,比特币的波动性也会逐渐降低,因此其风险也会相对有所下降。

Glassnode最新分析显示,加密货币保证金期货合约比例自2021年春季的牛市以来一直在下降,已从平均约66-69%下降到46%,这意味着目前超过一半(54%)的期货合约是以现金或现金等价物充当保证金,减少了复合波动的影响。

现金保证金期货是指用现金或现金等价物,如与美元挂钩的稳定币来做抵押,往往是那些比加密货币标的物更稳定的抵押资产。

加密货币保证金期货则是以比特币等加密货币资产为标的,在这些期货合约中,交易者的风险和抵押品是基于相同的资产,因此有相同的波动性(即BTC),如果头寸和对冲资产都在贬值,那么在清算之前,交易者几乎没有回旋的余地,风险急剧增加,但潜在的回报也成倍增加。

这实际上就是市场调节风险的必然措施,也是市场将逐渐降低风险的证明之一。尽管目前加密货币市场的风险仍然很大,但行情的突破性上涨仍然带来了较高的市场热点,并吸引着投资的兴趣。

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