盘点分析2021年美股币圈,与2022年投资指南

想要知道今年股市走向,就需要先看回去2021的大小事,就像连续剧,看下集之前必须先看上集,我们回顾一下2021年美股市场各种大小事,从中学到了什么 也错过了什么,再来预计今年的策略。

在2021年,虽然大部分国家经过疫苗的快速接种,确诊病例迅速下降,但我们看回目前的数据,Omicron新变种病毒,每天确诊人数不断快速增加,谁也想不到Omicron的出现让全世界出手不及,欧美国家确诊病例快速暴涨,甚至创下历史新高,美国一天甚至超过89万人确诊,没看错是一天,许多航班都再次被逼取消,这种的不确定性也直接影响市场情绪,想要完全消除这个大魔王可以说遥遥无期,许多数据看上去经济好像快速复苏,但许多国家甚至再度封锁,疫情的反反复复,造成市场巨大的不确定性,没有人会知道病毒又会几时变异,经过了大量派水,虽然美国失业率已经被压得非常低,人们都获得充分就业机会,但许多员工不再愿意接受疫情之前的工资和待遇,特别是在低工资行业最为明显,比如酒店、医疗、零售业等,主要都是需要面对高度传染性的omicron变种病毒的一线工人岗位,离职率就特别高。

在疫情大流行所带来前所未有的就业危机之后,随着越来越多的美国人辞职,劳动力市场出现了一种新趋势,根据最新的JOLTS 报告,9月一共有440万美国人离职,占了市场劳动力的3%,11月分更达到450万人,离职率创下了20年新高,短期内辞职潮显然没有减弱的迹象,这场大流行已经导致许多人重新评估他们的工作,优先的事以及他们想做的事情,现在高位的股市,也直接导致每个人都不想去上班,美国人在疫情期间,增加了对汽车、家具、电气等商品需求,加上疯狂的货币宽松,百货出现短缺,因供需关系,通胀快速上涨,CPI肯定不好看,2021美国消费者价格指数(CPI)达到7%,创下40年以来最高的通胀,相比起正常水平2%,意味着通胀的的速度超过了大部分多家庭的工资涨幅,高通胀正在削弱消费者的购买力,对于底层民众的伤害更是巨大,甚至全美各地都面临着商品短缺的压力,美国民众也纷纷在社交媒体,分享了他们附近的超市空空如也的照片,而对于美国来说,压制通胀唯一手段就是加息,美联储已经开始停止购债,会在今年内宣布加息其实一点也不会奇怪,如果美联储开始加息,所有的房贷 信用卡和其他贷款成本都会直接上涨,也会影响企业的借贷成本,如果市场还没准备好,这就造成了美国一般平民的财务巨大压力,迎来的就是市场萎缩。

加息虽然能够把物价压下来,但供应链不足的话,通胀还是可能维持高位,而且还是需要过问冠状病毒这个大魔王不再变异才行,我们可以预料今年里面美联储必定有大动作,如果继续派钱,通胀就无法避免继续飙高,如果缩紧政策,市场也不会好到那里去,这将会是一个非常矛盾的时期,美联储不会想看到市场萎缩,未来的加息节奏直接影响着股市走向,在种种的不确定之下,美国会再度进入熊市 股价快速暴跌吗,坦白说个人觉得并不会,以上看起来非常悲观,但还是不至于再次进入熊市,美联储最大可能在前半年开始实行加息,大盘回调10%还是有可能的,在资金管理上我们需要多加留意美联储走向,如果通胀不下来的话,在2022-2023年可能不断加息,对于资产价格不是一件好消息,钱少了,消费就会减少,供需才能回稳,但这是需要一定的时间去消化,不是说加息了通胀就会立刻下来,就好像生病吃药,最少也要睡一觉才能减轻病情,最后的控制权还是在美联储手上,

对于个股来说,2021成长股是个惨淡的一年,比如Teladoc Lemonade ABNB Virgin Galactic 等等,如果根据技术面来看,就像科幻片,但如果打开基本面,就像恐怖片,这类公司还没赚到钱,股价就被市场疯狂推高,只讲故事的公司无法用业绩兑现,曾经被渣男骗过的人都开始慢慢苏醒,市场开始恢复了理性,转向了基本面更好的公司,不再像2020买故事的阶段,至于中概股更是惨淡,阿里巴巴就是其中之一,相信多少人都大跌眼镜,一直耗下去就算不亏钱也亏精神和时间,而标普500成分股获得最大的收益,我们回看去年的美股大盘,去年股市因各种经济刺激政策,社会开始慢慢回到正轨,经济复苏强劲 股价飙涨,标普500一整年上涨了26%,纳斯达克指数也上涨了26%,道琼斯数上涨了18%,可以看得出市场投资者开始进入理性,会生蛋的母鸡才是好鸡,今年想要跑赢大盘,最好持有超过50%或以上大盘公司,比如苹果、谷歌、微软等等,再掺杂一些你觉得会跑赢大盘的个股进去,就算跑不赢也不会被完全抛弃,除了降低风险 还能偷一点点鸡,长期看基本,短期看政策和情绪,在市场开始觉醒的时候,公司基本面就更格外重要,只讲故事的渣男可能慢慢被人遗忘,投向直男的怀抱,如果2022年美联储开始宣布加息,我们能够多关注医疗,保险和银行股,银行股可能就是优先受益的板块,比如JPMorgan或Goldman Sachs,医疗的有UNH,而保险有伯克希尔·哈撒韦。

至于加密货币,2021绝对是人生大赢家,其中最高涨幅的Axie Infinity甚至达到200%,反而黄金不涨反跌,在避险上可以看出有些投资者开始涌入了数字货币,人类对于避险工具开始慢慢转变,当然不可否认数字货币有许多炒作,比如NFT 马克思 木头姐的支持,当然这和货币量化宽松绝对脱不掉关系,接下来就是NFT,这个上一集曾经有聊过,短期内将会迎来一波炒作,因为能够将虚拟资产转变成确定性的归属权,NFT被广受大众的焦点,主要离不开市场上几宗惊人的交易有关,NFT和数字货币看上去虽然有美好的未来,但伴随着风险也相当可怕,投资之前最好做好一切心里准备,2022年货币紧缩政策不会压垮目前的牛市,但会造成市场信心波动,加息并不是世界末日,只是市场过热 市场过度投机,美联储踩一点点的刹车,有利于市场回到理性的水平,而今年中概股短期内还是比较难判断,不建议太急入场,如果是长线投资也能够趁低价进入。

至于受到病毒影响的行业,这种情况之下什么波音CCL旅游和服务行业,短期内都不需要考虑,加息甚至是雪上加霜,先看有什么风吹草动,目前最好先别乱动。

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